桂林市小溶江水库管理站2023年度部门决算

第一部分：桂林市小溶江水库管理站概况

一、本单位职责

1．宣传、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区漓江流域生态环境保护条例》等法律法规。

2．桂林市小溶江水库管理站负责水库枢纽工程日常运行管理维护、大坝安全监测以及附属设施配套与更新改造，科学蓄水、管水，确保工程安全运行。负责水库水文监测、信息自动化管理以及所辖范围内水质监测和保护；负责水库防汛度汛、漓江补水日常工作。执行上级的防汛调度和漓江补水调度令。负责水库水域、大坝枢纽的取水管理，维护正常的水事秩序。

3．受市水利局、市环境保护局、市水产畜牧兽医局、市交通运输局等单位委托，负责水库水源地一级、二级保护区和准保护区内的水政、渔政、环保监察等综合执法和水上运输管理，维护库区水源保护区、渔业生态养殖、水上交通的正常秩序；拟订生态渔业资源保护规划，保护水库水域生态平衡，规范捕捞行为，依法打击、取缔网箱养鱼，以及灯光诱捕、电鱼、炸鱼、毒鱼等违法行为；负责水库水资源环境质量保护、对水库水质进行调查、监测、评价和监督等，确保水质安全，使水库水质达到饮用水源水质标准。

4．协调有关单位对库区水源林进行保护和监察，协助做好小溶江库区事务管理工作。

二、机构设置情况

桂林市小溶江水库管理站属桂林市水利局的下属单位，为正科级市财政全额拨款公益一类事业单位。单位内设股室有设有站部、政秘股、工程技术股、水情股、财务股5个职能股。编制42名，其中：事业编制12名、聘用人员控制数30名、后勤服务聘用人员实有2人，退休人员13人。

第二部分：　2023桂林市小溶江水库管理站年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表　

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

（此部分另附表格，详见附件：桂林市小溶江水库管理站2023年度部门决算公开附表）

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：桂林市小溶江水库管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度收入总计　526.70万元，　与2022年度决算数595.48万元相比，减少47.54万元，下降7.98％。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入526.7万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少68.78万元，增下降11.55％，主要原因是原因是单位人员变化，支出有变化。

2、政府性基金预算财政拨款收入　21.87万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加21.87万元，增长100　％，主要原因是原因是单位人员变化，支出有变化。

3、国有资本经营预算财政拨款收入　0万元。2022年度决算数0万元，无变化。

4、事业收入　0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。2022年度决算数0万元，无变化。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2022年度决算数0万元，无变化　。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2022年度决算数0万元，无变化　。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2022年度决算数0万元，无变化。

8、上年结转和结余0万元。2022年度决算数0万元，无变化　。

（二）单位2023年度总支出547.94万元，其中本年支出547.94万元，　　较2022年度决算数减少47.54万元，下降7.98　％。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出107.02元。较2022年度决算数增加4.69万元，增长4.56　％，主要原因是主要原因是原因是单位人员变化，支出有变化　。

2、卫生健康支出48.43万元。较2022年度决算数减少4.92万元，下降9.22　％，主要原因是主要原因是原因是单位人员变化，支出有变化。

3、城乡社区支出21.87万元。较2022年度决算数增加21.87万元，增长100　％，主要原因是原因是单位人员变化，支出有变化。

4、农林水支出328.12万元：主要用于支付单位职工工资。较2022年度决算数减少66.96万元，下降16.95％，主要原因是主要原因是原因是单位人员变化，支出有变化。

5、住房保障支出42.77万元：主要用于单位职工缴纳住房公积金。　较2022年度决算减少1.42万元，下降3.21　％，主要原因是原因是单位人员变化，支出有变化。

6、结余分配　0　万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。2022年度决算数0万元，无变化。

7、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2022年度决算数增加0万元，无变化　。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市小溶江水库管理站2023　年度一般公共预算财政拨款支出526.70万元，较2022年度决算数减少68.78万元，下降11.55％。其中：基本支出512.61万元，项目支出35.33万元。

桂林市小溶江水库管理站2023　年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为668.88万元，支出决算为526.07万元，完成年初预算的78.65％。

（一）社会保障和就业支出年初预算为107.55万元，支出决算为106.75万元，完成年初预算的99.25％。主要原因是原因是单位人员变化，支出有变化。

1．行政单位离退休（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算100％

2．事业单位离退休（项）支出年初预算为12.05万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的146.14％。

3．机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为61.08万元，支出决算为57.30万元，完成年初预算的93.81％。

4．机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为30.54，支出决算为28.52万元，完成年初预算的93.38％。

5．残疾人就业（项）支出年初预算数为3.89万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的88.95％。

（二）卫生健康支出年初预算为57.94万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的84.38％。主要原因是原因是单位人员变化，支出有变化。

1．事业单位医疗（项）支出年初预算数为35.12万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的137.89％。

2．公务员医疗补助（项）支出年初预算数为22.82万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的95.70％。

（三）城乡社区支出年初预算为87.9万元，支出决算为　　　21.87万元，完成年初预算的24.88％。主要原因是原因是单位人员变化，支出有变化。

1．农林生产发展支出支出年初预算数为87.90万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的24.88％。

（四）农林水支出年初预算为457.58万元，支出决算为328.12万元，完成年初预算的　71.7　％。主要原因是原因是单位人员变化，支出有变化。

1．水利行业业务管理支出年初预算数为457.58万元，支出决算为328.12万元，完成年初预算的71.70％。

（五）住房保障支出年初预算为45.81万元，支出决算为　　　42.77万元，完成年初预算的93.36　％。主要原因是原因是单位人员变化，支出有变化。

1．住房公积金（项）支出年初预算45.81万元，支出决算为42.77万元，完成年初预算的93.36％。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出512.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出445.75万元，完成年初预算的100　％。

（二）商品和服务支出82.5万元，完成年初预算的100％。（三）对个人和家庭的补助支出19.69万元，完成年初预算的100％。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市小溶江水库管理站2023年度政府性基金支出21.87万元，较2022年度决算数增加21.87万元，增长100％。其中：基本支出　0　万元，项目支出21.87万元。

桂林市小溶江水库管理站2023　年度政府性基金支出年初预算为87.9万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的24.88％。

农业生产发展支出年初预算为87.9万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的24.88％。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.79万元，完成年初预算的94.65％，比上年增加3.01万元，主要原因按照财政支付要求支付。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.79万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出7.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2022年无公务用车购置支出，无变化。

公务用车运行支出　7.79万元，完成年初预算的100％，比上年增减3.01万元，原因是正常支出。主要用于市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出7.79万元，平均每辆1.94万元。

（三）2023年公务接待费支出0万元，2023年公务接待费支出0万元，无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出50.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少6.97万元，降低12.1％，比上年决算数增加21.11万元，增长41.69％。主要原因是：按照财政要求，落实单位经费支出，资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

本单位无支出也需注明“本单位无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车　　　辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位通勤车、其他公务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

我站按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共8个，涉及财政资金70.44万元，占单位项目支出总额的100％。

从绩效自评结果来看，3个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，5个项目得分位于80－89之间，自评等级评定为二等。

8个中3项目评为一等，占项目总数比例37.5％；5项目评为二等，占项目总数比例62.5％。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市小溶江水库管理站

2024年9月26日