桂林市斧子口水库管理站2023年度部门决算

第一部分：桂林市斧子口水库管理站概况

一、本单位职责

桂林市斧子口水库管理站负责水库枢纽工程日常运行管理维护、大坝安全监测以及附属设施配套与更新改造，科学蓄水、管水，确保工程安全运行。负责水库水文监测、信息自动化管理以及所辖范围内水质监测和保护；负责水库防汛度汛、漓江补水日常工作。执行上级的防汛调度和漓江补水调度令。负责水库水域、大坝枢纽的取水管理，维护正常的水事秩序。

二、机构设置情况

桂林市斧子口水库管理站属桂林市水利局的下属单位，为正科级市财政全额拨款公益一类事业单位。管理站设有水情股、工程股、财务股、政秘股四个职能股室。核定编制47人（其中：事业编制13人，聘用人员控制数人员34人），在职实有40人（其中在职事业编12人、聘用人员控制数26人、编外聘用人员2人），退休人员10人。

第二部分：桂林市斧子口水库管理站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表　

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

（此部分另附表格，详见附件：桂林市斧子口水库管理站2023年度部门决算公开附表）

第三部分：桂林市斧子口水库管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度收入总计559.72万元，　与2022年度决算数　570.58万元相比，减少10.86万元，下降1.9　％。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入518.66万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少51.91　万元，　下降9.1　％，主要原因是人员减少及压减了一般公共预算财政拨款项目支出。

2、政府性基金预算财政拨款收入41.06万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加　41.06　万元，增长100％，主要原因是本年水利建设项目拨款数增加。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数0万元相同。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数0万元相同。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数0万元相同。

6、其他收入　0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.01万元，下降100％，主要原因是银行存款利息收入已上缴国库　。

7、使用非财政拨款结余　0　万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数0万元相同。

8、上年结转和结余　0　万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数0万元相同。

（二）本单位2023年度总支出559.72万元，其中本年支出559.72　万元，较2022年度决算数减少10.85万元，下降1.9　％。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出105.75万元：主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、残疾人就业保障金支出，较2022年度决算数增加0.75万元，增长0.71　　％，主要原因是按照相关规定调整社保缴费基数导致相应支出增加。

2、卫生健康支出49.17万元，主要用于单位干部职工医疗保险支出及在职及退休人员公务员医疗补助支出。较2022年度决算数减少2.48万元，下降4.8　％，主要原因是人员减少导致支出有所减少。

3、城乡社区支出41.06万元，与2022年度决算数0　万元相比，增加41.06万元，增长100％。主要原因是本年水利建设项目拨款数增加。

4、农林水支出　319.44万元，其中基本支出319.44　万元，项目支出0万元，与2022年度决算数371.23　万元相比，减少51.79万元，下降13.95％，主要原因是人员减少及压减了项目支出。

5、住房保障支出44.3万元，主要用于单位职工住房公积金支出。与2022年度决算数42.69万元相比，增加1.61万元，增长3.77％，主要原因是：按照相关规定调整住房公积金缴费基数，相应支出增加。

6、结余分配　0　万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年度决算数0万元相同。

7、年末结转和结余　0　万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数0万元相同。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市斧子口水库管理站2023　年度一般公共预算财政拨款支出518.66万元，较2022年度决算数减少51.91万元，下降9.1　％。其中：基本支出515.41万元，项目支出3.26万元。

桂林市斧子口水库管理站2023　年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为　654.99　万元，支出决算为　518.66万元，完成年初预算的　79.19％。

（一）社会保障和就业支出年初预算为103.57万元，支出决算为　105.75万元，完成年初预算的102.1　％。预决算差异主要由于按照相关规定调整社保缴费基数导致相应支出稍有增加。

1．事业单位离退休支出年初预算为9.97万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的140.02％。预决算差异的主要原因是：机关事业单位退休人员补贴标准提高。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为59.96万元，支出决算为59.02万元，完成年初预算的98.43％，预决算差异的主要原因是：人员减少相应支出减少。

3．机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为29.98万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的98.43％，预决算差异的主要原因是：人员减少相应支出减少。

4．残疾人就业支出年初预算数为3.66万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的89.07％，预决算差异的主要原因是根据税务局相关规定减免残疾人就业保障金缴费。

（二）卫生健康支出年初预算为56.27万元，支出决算为49.17万元，完成年初预算的87.38％。预决算差异主要由于人员减少相应支出减少。

1．事业单位医疗支出年初预算为34.48万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的80.25％，预决算差异的主要原因是：人员减少相应支出减少。

2．公务员医疗补助支出年初预算为21.79万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的98.67％，预决算差异的主要原因是：人员减少相应支出减少。

（三）农林水支出年初预算为450.19万元，支出决算为319.44万元，完成年初预算的71　％。预决算差异主要是人员减少相应支出减少及公用经费压减。

水利行业业务管理支出年初预算数为450.19万元，支出决算为319.44万元，完成年初预算的71％，预决算差异的主要原因是：人员减少相应支出减少及公用经费压减。

（四）住房保障支出年初预算为44.97万元，支出决算为44.30万元，完成年初预算的98.51　％。预决算差异主要由于人员减少相应支出减少。

住房公积金年初预算为44.97万元，支出决算为44.30万元，完成年初预算的98.51　％。预决算差异主要由于人员减少相应支出减少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出515.41　　　　万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出454.84万元，完成年初预算的77.85％。预决算差异主要由于人员减少，相应人员工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出45.55万元，完成年初预算的　81.25　％。预决算差异的原因是本年压减了部分公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出15.02万元，完成年初预算的136.3％。预决算差异是由于机关事业单位退休人员补贴标准提高，相应支出增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市斧子口水库管理站2023年度政府性基金支出　41.06　万元，较2022年度决算数增加41.06　万元，增长100　％。其中：基本支出0　万元，项目支出41.06万元。

桂林市斧子口水库管理站2023　年度政府性基金支出年初预算为　88.69　万元，支出决算为41.06　　万元，完成年初预算的46.30％。

（一）城乡社区支出年初预算为88.69万元，支出决算为　41.06万元，完成年初预算的46.30％。预决算差异的原因是本年压减了项目经费支出。

农业生产发展支出年初预算为88.69万元，支出决算为　41.06万元，完成年初预算的46.30％。预决算差异的原因是本年压减了项目经费支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市斧子口水库管理站2023年度国有资本经营预算支出　0　万元。与2022年度决算数持平，无增减变化。

桂林市斧子口水库管理站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.94万元，完成年初预算的76.95　％，比上年增加1.24万元，主要原因是公务用车使用频率增加、车辆损耗增大维修费增加及缴纳车辆保险费。其中：因公出国（境）费支出决算0　万元，公务用车购置及运行费支出决算4.85　万元，公务接待费支出决算　0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0　万元，完成年初预算的0　％，与上年决算数0万元一致。全年使用财政拨款安排桂林市斧子口水库管理站出国团组　0　个，参加其他单位组织的出国团组　0　个，全年因公出国（境）团组共计　0　个，累计　 0　人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.85万元。其中：

公务用车购置支出　0　万元，完成年初预算的　0　％，与上年决算数　0　万元相同。

公务用车运行支出4.85万元，完成年初预算的　82.91　％，比上年增加1.15万元，原因是防汛公务用车使用频率增加以及车辆损耗增大维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展防汛业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，桂林市斧子口水库管理站开支财政拨款的公务用车保有量为　3　辆，全年运行费支出4.85万元，平均每辆1.62万元。

（三）公务接待费支出　0.09　万元，完成年初预算的15.8　％，　比上年增加0.09万元，原因是按照相关规定合理开支公务接待费。国内公务接待批次　1　次，人次　10　人，国（境）外公务接待批次　0　次，人次　0　次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额　0.89万元，其中：政府采购货物支出　0　万元、政府采购工程支出　0　万元、政府采购服务支出　0.89　万元，授予中小企业合同金额　0　万元，占政府采购支出总额的　0　％，其中：授予小微企业合同金额　0　万元，占授予中小企业合同金额的　0　％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆　3　辆，其中：主要领导干部用车　0　辆、机要通信用车　　0　辆、应急保障用车　0　辆、执法执勤用车　0　辆、特种专业技术用车　0　辆、离退休干部用车　　0　辆、其他用车　3　辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备　0　台（套）；单位价值100万元以上专用设备　0　台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度11个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金92.34万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1．项目绩效自评总体情况。

我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》（市财绩效【2024】3号）要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共11个，涉及财政资金92.34万元，占单位项目支出总额的100％。

11个预算项目中8个评为一等，占项目总数比例72.72％；3个项目评为二等，占项目总数比例27.28％。

2．部分重点项目绩效自评情况

水雨情自动测报系统网络光纤租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.54分，评级为一等，项目执行数为4.46万元。项目绩效目标完成情况：保障斧子口水库水雨情自动测报系统基本运行通畅，保障了雨量站各站点及系统的正常运行。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。