桂林市思安江水库管理站2023年度部门决算

第一部分：桂林市思安江水库管理站概况

一、主要职责

（1）为桂林市防汛调度和漓江生态补水服务；

（2）水库枢纽工程日常运行管理维护、大坝安全监测以及附属设施配套与更新改造，科学蓄水、管水，确保工程安全运行；

（3）负责水库水文监测、信息自动化管理以及所辖范围内水质监测和保护；

（4）负责水库防汛度汛、漓江补水日常工作，执行上级的防汛调度和漓江补水调度指令；

（5）负责水库水域、大坝枢纽的取水管理，维护正常的水事秩序。

二、机构设置情况

桂林市思安江水库管理站是全额拨款事业单位。根据《桂林市机构编制委员会关于桂林市思安江水库管理站机构设置主要职责和人员编制的批复》（市编〔2015〕29号）的文件精神，我站内设5个内设机构：站部、政秘股、财务股、工程股、水情股。编制27人。年末实有24人，其中：事业单位实名制6人，事业单位控制数16人，聘用人员2人。

第二部分：桂林市思安江水库管理站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

（此部分另附表格，详见附件：桂林市思安江水库管理站2023年度部门决算公开附表）

第三部分：桂林市思安江水库管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度收入总计2322.85万元，与2022年度决算数376.4万元相比，增加1946.45万元，增长517.12％。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入2292.39万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数376.4万元相比，增加1946.45万元，增长509％，主要原因是：我站除险加固工程正处于实施阶段。

2、政府性基金预算财政拨款收入30.46万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加　30.46万元，增长100％，主要原因是本年水利建设项目拨款数增加。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数0万元相同。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数0万元相同。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数0万元相同。

6、其他收入　0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

。

7、使用非财政拨款结余　0　万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数0万元相同。

8、上年结转和结余　0　万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数0万元相同。

（二）本单位2023年度总支出2322.85万元，与2022年度决算数376.4万元相比，增加1946.45万元，增长517.12％。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出56.45万元，主要用于缴纳单位干部职工的养老保险和残疾人保障金税费。与2022年度决算数54.18万元相比，增加2.27万元，增长4.19％，主要原因是：根据相关规定对社保的正常调整。

2、卫生健康支出27.64万元，主要用于缴纳单位干部职工的基本医疗费、公务员医疗补助、工伤保险等。与2022年度决算数30.59万元相比，减少2.95万元，下降9.64％，主要原因是：根据相关规定对社保的正常调整。

3、农林水支出2182.37万元，主要用于发放单位干部职工工资和项目经费。与2022年度决算数266.47万元相比，增加1915.9万元，增长718.99％，主要原因是：根据相关规定对人员类、维护养护、除险加固等工作的正常调整。

4、住房保障支出25.94万元，主要用于缴纳单位干部职工的住房公积金。与2022年度决算数25.15万元相比，增加0.79万元，增长3.14％，主要原因是：根据相关规定对公积金的正常调整。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市思安江水库管理站2023年度一般公共预算支出2292.39万元，较2022年度决算数376.4万元相比，增加1915.99万元，增长509.03％。其中：基本支出332.96万元，项目支出1959.43万元。

桂林市思安江水库管理站2023年度一般公共预算支出年初预算为2292.39万元，支出决算为2292．．39万元，完成年初预算的100％。

（一）社会保障和就业支出年初预算56.45万元，支出决算为56.45万元，完成年初预算的100％。

1．事业单位离退休（项）支出年初预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的100％。

2．机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为33.92万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的100％。

3．机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为16.96万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的100％。

（二）卫生健康支出年初预算27.64万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的100％。

1．事业单位医疗（项）支出年初预算数为15.9万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的100％。

2．公务员医疗补助（项）支出年初预算数为11.73万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的100％。

（三）农林水支出年初预算2182.37万元，支出决算为2182.37万元，完成年初预算的100％。

1．　水利业务管理（项）支出年初预算数为224.88万元，支出决算为224.88万元，完成年初预算的100％。

2．　水利工程建设（项）支出年初预算数为1947.51万元，支出决算为1947.51万元，完成年初预算的100％。

3．　水利工程运行与维护（项）支出年初预算数为9.98万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的100％。

（四）住房保障支出年初预算25.94万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的100％。主要用于按规定缴纳职工的住房公积金支出。

1．住房保障支出年初预算25.94万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的100％。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出332.96万元，其中：人员经费299.4万元，主要包括：工资福利、对个人和家庭的补助等；公用经费27.66万元，主要包括：商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出299.4万元，年初预算为299.4万元，完成年初预算的100％。

（二）对个人和家庭的补助支出0万元。

（三）商品和服务支出27.66万元，年初预算为27.66万元，完成年初预算的100％。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市思安江水库管理站2023年度政府性基金支出30.46万元，较2022年度决算数增加30.46　万元，增长100　％。其中：基本支出0万元，项目支出30.46万元。

桂林市思安江水库管理站2023　年度政府性基金支出年初预算为65.29　万元，支出决算为30.46　万元，完成年初预算的46.63％。

（一）城乡社区支出年初预算为65.29万元，支出决算为　30.46万元，完成年初预算的46.63％。预决算差异的原因是本年压减了项目经费支出。

农业生产发展支出年初预算为65.29万元，支出决算为　30.46万元，完成年初预算的46.63％。预决算差异的原因是本年压减了项目经费支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市思安江水库管理站2023年度国有资本经营预算支出　0　万元。与2022年度决算数持平，无增减变化。

桂林市思安江水库管理站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.9万元，完成年初预算的100％，比上年增加1.81万元，主要原因防汛、抗旱协调工作量增加。其中：公务用车运行费支出决算3.9万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出3.9万元。其中：

公务用车运行支出　3.9万元，完成年初预算的100％，比上年增加1.81万元，原因是防汛、抗旱协调工作量增加。主要用于防汛抗旱文件交换、市内因公出行以及日常开展业务办理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，桂林市思安江水库管理站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.9万元，平均每辆1.95万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）　机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出27.66万元，与年初预算数相比无变化。比2022年增加11万元，增长66.03％。主要原因是：防汛、抗旱协调工作量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：防汛专用1辆、工具车1辆。

八、预算绩效自评工作情况。

我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》（市财绩效【2024】3号）要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共10个，涉及财政资金1994.98万元，其中一般公共预算支出项目4个，政府性基金预算项目6个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，8个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，1个项目得分位于80－89之间，自评等级评定为二等，1个项目得分位于70－79之间，自评等级评定为三等。

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：一是绩效目标管理和调整有待完善；二是预算执行进度和效率有待加强。

下一步改进措施：一是根据客观因素产生的绩效目标变化，及时申请调整绩效目标；二是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。