桂林市水利局2024年度部门决算

第三部分：桂林市水利局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入284859.08万元，其中本年收入284635.00万元，较2023年度决算数同比增加269116.78万元，增长1709.51％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入280500.65万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数同比增加265501.68万元，增长1770.13％，主要原因是本年增加长塘水库项目增发国债资金25亿元及政府一般债券资金等。

2．政府性基金预算财政拨款收入4129.73万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数同比增加3709.65万元，增长883.08％，主要原因是本年政府性基金预算拨款项目增加。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4．事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5．经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6．其他收入4.61万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数同比减少3.62万元，下降43.99％，主要原因是本年度利息收入减少。

7．使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8．上年结转和结余224.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数同比减少90.94万元，下降28.87％，主要原因是上年结转结余资金本年支出90.94万元。

（二）本部门2024年度总支出284859.08万元，其中本年支出284653.58万元，较2023年度决算数同比增加269116.78万元，增长1709.51％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）46.78万元，主要用于本年长塘水库项目前期费用46.78万元。较2023年决算数增加46.78万元，增长100.00％，主要原因是本年长塘水库项目前期费用46.78万元。

2．社会保障和就业支出（类）1699.25万元，主要用于单位在职人员基本养老保险与职业年金缴费、离退休人员生活补助等。较2023年决算数减少126.19万元，下降6.91％，主要原因是社会保障和就业支出因退休人员死亡人数比上年减少等原因本年支出比上年减少。

3．卫生健康支出（类）706.41万元，主要用于本单位在职及离退休人员基本医疗保险等医疗保障缴费等。较2023年决算数减少8.97万元，下降1.25％，主要原因是本年因退休人员增加导致在职人员减少。

4．城乡社区支出（类）3120.51万元，主要用于水利相关的公共服务等。较2023年决算数增加2754.00万元，增长751.41％，主要原因是本年政府性基金预算项目金额增加。

5．农林水支出（类）278462.76万元，主要用于　本年安排增发国债资金及一般政府债券资金用于长塘水库建设项目。较2023年决算数增加266676.78万元，增长2262.66％，主要原因是本年安排增发国债资金及一般政府债券资金。

6．资源勘探工业信息等支出（类）57.26万元，主要用于水利工程建设中的设备安全监测、技术改造等。较2023年决算数增加57.26万元，增长100.00％，主要原因是本年新增资源勘探工业信息等支出资金57.26万元。

7．住房保障支出（类）560.60万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金等。较2023年决算数减少2.05万元，下降0.36％，主要原因是本年因人员减少导致住房保障支出减少。

8．结余分配0.01万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数减少0.01万元，下降50.00％，主要原因是本年结余分配减少0.01万元。

9．年末结转和结余205.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数减少18.59万元，下降8.30％，主要原因是上年结转结余在本年支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市水利局2024年度一般公共预算财政拨款支出　280500.65万元，较2023年度决算数同比增加265501.68万元，增长1770.13％。其中：基本支出8404.96万元，项目支出272095.70万元。

桂林市水利局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8984.04万元，支出决算为280500.65万元，完成年初预算的3122％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算数为46.78万元，完成预算的100％，预决算差异的主要原因是　本年长塘水库项目前期费用46.78万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为1622.96万元，支出决算数为1699.25万元，完成年初预算的105％，预决算差异的主要原因是　社会保障和就业支出因退休人员死亡人数比上年减少等原因本年支出比上年减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为776.54万元，支出决算数为706.41万元，完成年初预算的91％，预决算差异的主要原因是　本年因退休人员增加导致在职人员卫生健康支出减少。

（四）农林水支出（类）年初预算为6012.21万元，支出决算数为277430.35万元，完成年初预算的4614％，预决算差异的主要原因是　本年安排增发国债资金及一般政府债券资金。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算数为57.26万元，完成预算的100％，预决算差异的主要原因是本年新增资源勘探工业信息等支出资金57.26万元。

（六）住房保障支出（类）年初预算为572.33万元，支出决算数为560.60万元，完成年初预算的98％，预决算差异的主要原因是本年因人员减少导致住房保障支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8404.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出7137.12万元，完成年初预算的97％，造成差异的原因是因退休人员增加，在职人员减少。

（二）商品和服务支出640.09万元，完成年初预算的78％，造成差异的原因是本年压缩公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助627.75万元，完成年初预算的123％，造成差异的原因是退休人员增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

桂林市水利局2024年度政府性基金支出4129.73万元，较2023年度决算数同比增加3709.65万元，增长883.08％。其中：基本支出0.00万元，项目支出4129.73万元。

桂林市水利局2024年度政府性基金支出年初预算为500.00万元，支出决算为4129.73万元，完成年初预算的826％。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为500.00万元，支出决算数为3120.51万元，完成年初预算的624％，预决算差异的主要原因是本年新增城乡社区支出项目。

（二）农林水支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算数为1009.22万元，完成预算的100％，预决算差异的主要原因是本年新增上级转移支付项目1009.22万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市水利局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

桂林市水利局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年无国有资本经营预算支出。

本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出　25.36万元，完成年初预算的93.03％，比上年减少2.72万元，主要原因是接待费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算23.66万元，公务接待费支出决算1.71万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，同比持平。

（二）公务用车购置及运行费支出23.66万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，同比持平。

公务用车运行支出23.66万元，完成年初预算的100％，比上年减少1.01万元，主要原因是公车维修费减少。主要用于公车维修及保险、购汽油。

（三）公务接待费支出1.71万元，完成年初预算的47.37％，比上年减少1.70万元，主要原因是接待人数减少。国内公务接待批次29次，人次173次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）　机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出640.09万元，比年初预算数减少178.00万元，下降21.76％，主要原因是比上年决算数减少64.46万元，下降9.15％，主要原因是本年压减了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额804.29万元，其中：政府采购货物支出6.61万元，政府采购工程支出509.94万元，政府采购服务支出287.74万元。授予中小企业合同金额276.13万元，占政府采购支出总额的34.33％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.82％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的63.40％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.78％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是本部门共有公务车8辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备　1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

桂林市水利局2024年度有预算单位13个（含本级），共安排预算项目　101　个，2024年度年初预算安排为9484.04万元（含上级和本级安排的一般公共预算拨款及政府性基金），调整后预算为290831.34万元，全年执行数为243368.91万元，预算执行率为83.68％。

（二）项目支出绩效自评结果。

水利部门的整体支出绩效自评等级为一等，自评分为96.77　分。

（三）部门绩效评价结果。

本部门2024年共安排101个项目（其中100万以上的项目11个），完成自评项目98个，评分等级一等的项目　91个，评分等级二等的项目7个。我部门自评效果较好的项目有以下几个：1、视频会议系统及计算机网络系统、水库水情实时监测系统网络租赁费；2、河长制建设资金3、篦子园防洪排涝泵站修复工程；4、赵家桥拦洪闸修复工程；5、桂林市本级公共服务基础设施建设项目；6、青狮潭灌区东西干渠面上维修工程；7、川江水库下游河岸水毁修复工程；8、青狮潭水库监控系统网络使用费；9、斧子口水库标准化管理创建。10、马桥－绕江水库标准化创建工程。以上项目绩效目标设置比较合理，佐证材料比较齐全，当年完成了既定的绩效目标，绩效评分等级都为一等。

没有自评的项目主要是以下3个：1、桂林城区山洪灾害防治非工程措施运行维护费；2、桂林城区山洪灾害防治非工程措施建设项目运行维护费；3、2024年第一批中央水利发展资金；以上项目因为当年未拨付资金且未正常实施无法进行自评工作。

（四）财政绩效评价结果。

财政对我部门数字孪生漓江建设项目进行了绩效评价，评价得分80分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。