桂林市水利工程管理处 2024年度部门决算

第三部分：桂林市水利工程管理处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入458.29万元，其中本年收入458.29万元，较2023年度决算数减少30.60万元，下降6.26％。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入452.29万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少36.60万元，下降7.49％，主要原因是项目支出减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入6.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加6.00万元，增长100.00％，主要原因是上年无该项支出，主要用于大中型水库水文观测资料整编汇编及公益性水利工程维修养护工作。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4．事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5．经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6．其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

7．使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8．上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

（二）本单位2024年度总支出458.29万元，其中本年支出458.29万元，较2023年度决算数减少30.60万元，下降6.26％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）86.50万元，主要用于主要用于社会保障缴纳支出。较2023年决算数减少67.03万元，下降43.66％，主要原因是上年死亡抚恤金项目支出增加。

2．卫生健康支出（类）42.40万元，主要用于主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出。较2023年决算数增加6.28万元，增长17.39％，主要原因是原水政支队单位撤销，人员并入增加了支出。。

3．城乡社区支出（类）6.00万元，主要用于主要用于单位本年度根据部门预算开展的财政拨款收入安排的项目支出。较2023年决算数增加6.00万元，增长100.00％，主要原因是按部门预算支出。

4．农林水支出（类）293.85万元，主要用于用于管理单位的行政运行，水利行业业务管理、水利工程运行与维护。较2023年决算数增加19.84万元，增长7.24％，主要原因是原水政支队单位撤销，人员并入增加了支出。。

5．住房保障支出（类）29.54万元，主要用于主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金方面的支出。较2023年决算数增加4.31万元，增长17.08％，主要原因是原水政支队单位撤销，人员并入增加了支出。。

6．结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化，与上年持平。

7．年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化，与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市水利工程管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出　452.29万元，较2023年度决算数减少36.60万元，下降7.49％。其中：基本支出450.61万元，项目支出1.67万元。

桂林市水利工程管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为398.24万元，支出决算为452.29万元，完成年初预算的113.57％。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为73.30万元，支出决算数为86.50万元，完成年初预算的118.01％，预决算差异的主要原因是原水政支队单位撤销，人员并入增加了支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为35.61万元，支出决算数为42.40万元，完成年初预算的119.07％，预决算差异的主要原因是原水政支队单位撤销，人员并入增加了支出。

（三）农林水支出（类）年初预算为263.41万元，支出决算数为293.85万元，完成年初预算的111.56％，预决算差异的主要原因是原水政支队单位撤销，人员并入增加了支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为25.93万元，支出决算数为29.54万元，完成年初预算的113.92％，预决算差异的主要原因是原水政支队单位撤销，人员并入增加了支出。。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出450.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出380.03万元，完成年初预算的115.42％，造成差异的原因是原水政支队单位撤销，人员并入增加了支出。

（二）商品和服务支出40.77万元，完成年初预算的89.8％，造成差异的原因是根据中央和自治区关于过“紧日子”的相关要求，对一般性支出进行压减。

（三）对个人和家庭的补助29.82万元，完成年初预算的137.36％，造成差异的原因是并入原水政支队退休人员增加了支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

桂林市水利工程管理处2024年度政府性基金支出6.00万元，较2023年度决算数增加6.00万元，增长100.00％。其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元。

桂林市水利工程管理处2024年度政府性基金支出年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100％。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）年初预算为6.00万元，支出决算数为6.00万元，完成年初预算的100％，预决算无差异。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市水利工程管理处2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

桂林市水利工程管理处2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出　0.00万元比上年减少0.27万元，主要原因是主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。

公务用车运行支出0.00万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成预算的0％，比上年减少0.27万元，主要原因是主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）　机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出40.77万元，比年初预算数减少4.63万元，下降10.20％，主要原因是根据中央和自治区关于过“紧日子”的相关要求，对一般性支出进行压减。比上年决算数减少1.87万元，下降4.39％，主要原因是根据中央和自治区关于过“紧日子”的相关要求，对一般性支出进行压减。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备　0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位未开展整体支出绩效工作。

（二）项目支出绩效自评结果。

我单位2024年度项目3个，项目支出总额7.67万元。其中，本级项目3个，本级项目支出7.67万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金7.67万元，占项目总数比例100％，占项目支出总额比例100％。自评发现的主要问题及原因：数量指标设置不够准确。下一步改进措施：提高项目各项指标完成情况。

根据年初设定的绩效目标，大中型水库水文观测资料整编汇编专项经费项目自评得分为95分，一等，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：大中型水库水文观测资料整编汇编是大中型水库科学调度、信息化管理的重要依据，更好地为水利高质量发展和信息化建设提供数据支撑，取得了显著的社会效益和经济效益。

（三）部门绩效评价结果。

本单位未开展部门绩效评价工作。

（四）财政绩效评价结果。

本单位未开展财政绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。