桂林市川江水库管理站 2024年度部门决算

第三部分：桂林市川江水库管理站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入545.83万元，其中本年收入545.83万元，较2023年度决算数增加103.24万元，增长23.33％。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入531.36万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加107.60万元，增长25.39％，主要原因是财政优先保障重点水利工程项目的支出。

2．政府性基金预算财政拨款收入14.46万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少4.35万元，下降23.13％，主要原因是根据中央和自治区关于“过紧日子“的相关要求，对一般性支出进行压减。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4．事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5．经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6．其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.01万元，下降50.00％，主要原因是利率下调。

7．使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8．上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

（二）本单位2024年度总支出545.83万元，其中本年支出545.82万元，较2023年度决算数增加103.24万元，增长23.33％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）70.27万元，主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员补贴及社保、缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、按规定缴纳的残疾人就业保障金支出等。较2023年决算数减少15.01万元，下降17.60％，主要原因是有人员退休。

2．卫生健康支出（类）34.12万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出。较2023年决算数减少0.71万元，下降2.04％，主要原因是有人员退休。

3．城乡社区支出（类）14.46万元，主要用于单位本年度根据部门预算开展的财政拨款收入安排的项目支出。较2023年决算数减少4.35万元，下降23.13％，主要原因是根据年度工作安排减少项目支出。

4．农林水支出（类）396.01万元，主要用于管理单位的行政运行，水利行业业务管理、水利工程运行与维护，水质监测，水文测报，防汛与巩固脱贫衔接乡村振兴等方面。较2023年决算数增加124.36万元，增长45.78％，主要原因是加大了对农林水相关项目的实施力度；人员提级晋档、新招录人员及部分人员调动，相应支出增加。

5．住房保障支出（类）30.97万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金方面的支出。较2023年决算数减少1.03万元，下降3.22％，主要原因是有人员退休。

6．结余分配0.01万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数减少0.01万元，下降50.00％，主要原因是根据中央和自治区关于“过紧日子“的相关要求，对一般性支出进行压减。

7．年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化，与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市川江水库管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出　531.36万元，较2023年度决算数增加107.60万元，增长25.39％。其中：基本支出395.95万元，项目支出135.41万元。

桂林市川江水库管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.28万元，支出决算为531.36万元，完成年初预算的114.7％。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为71.93万元，支出决算数为70.27万元，完成年初预算的97.69％，预决算差异的主要原因是按照相关规定调整社保缴费基数导致相应支出稍有减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为38.82万元，支出决算数为34.12万元，完成年初预算的87.89％，预决算差异的主要原因是有人员退休相应支出减少。

（三）农林水支出（类）年初预算为320.73万元，支出决算数为396.01万元，完成年初预算的123.47％，预决算差异的主要原因是加大了对农林水相关项目的实施力度；因人员提级晋档、新招录人员及部分人员调动，相应支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为31.80万元，支出决算数为30.97万元，完成年初预算的97.39％，预决算差异的主要原因是有人员退休相应支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出395.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出360.31万元，完成年初预算的86.51％，造成差异的原因是根据中央和自治区关于“过紧日子“的相关要求，对一般性支出进行压减；有人员退休相应支出减少

（二）商品和服务支出28.42万元，完成年初预算的74.67％，造成差异的原因是压减了公用经费的支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助7.21万元，完成年初预算的119.97％，造成差异的原因是机关事业单位退休人员补贴标准较去年提高了。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

桂林市川江水库管理站2024年度政府性基金支出14.46万元，较2023年度决算数减少4.35万元，下降23.13％。其中：基本支出0.00万元，项目支出14.46万元。

桂林市川江水库管理站2024年度政府性基金支出年初预算为16.16万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的89.48％。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）年初预算为16.16万元，支出决算数为14.46万元，完成年初预算的89.48％，预决算差异的主要原因是本年压减了项目经费支出。

（二）农林水支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市川江水库管理站2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

桂林市川江水库管理站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出　4.68万元，完成年初预算的100.00％，比上年减少1.17万元，主要原因是压减了“三公经费”的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算4.68万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出4.68万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。

公务用车运行支出4.68万元，完成年初预算的100％，比上年减少1.17万元，主要原因是压减了“三公经费”的支出。主要用于公务用车运行费反映单位公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费支出0.00万元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）　事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2024年度事业单位运行经费支出28.42万元，比年初预算数减少9.64万元，下降25.33％，主要原因是压减了公用经费的支出。比上年决算数减少6.25万元，下降18.03％，主要原因是压减了公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备　0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度全年预算数18.87　万元，调整后预算数154.87万元，执行数149.87万元，整体支出绩效自评结果为一等。

（二）项目支出绩效自评结果。

1．项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目7个，预算数18.87　万元。其中，本级项目7个。所有项目均开展了绩效自评，自评结果均为一等。2．部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水雨情遥测系统网络租赁费项目自评得分为91.41分，一等，及时有效对库区流域水文、气象、水雨情等数据进行实时采集、传输和处理，为水库值班人员提供有效数据，为上级科学调度提供可靠依据，保证大坝上下游人民财产安全。项目全年预算数为1.98万元，执行数为0.28万元，完成预算的14.14％。自评发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是预算编制不精准。下一步改进措施：一是强化源头管理，提升目标编制质量；二是加强过程监控，实现动态管理。

（三）部门绩效评价结果。

本部门（单位）未开展部门绩效评价工作。

（四）财政绩效评价结果。

本部门（单位）未开展财政绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。