桂林市水利综合发展中心 2024年度部门决算

第三部分：桂林市水利综合发展中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入453.92万元，其中本年收入453.92万元，较2023年度决算数减少24.28万元，下降5.08％。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入415.12万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少45.11万元，下降9.80％，主要原因是上年有退休人员死亡抚恤金，本年度无此项支出。

2．政府性基金预算财政拨款收入38.80万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加20.83万元，增长115.92％，主要原因是项目支出增加。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4．事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5．经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6．其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

7．使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8．上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

（二）本单位2024年度总支出453.92万元，其中本年支出453.92万元，较2023年度决算数减少24.28万元，下降5.08％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）80.90万元，主要用于缴纳养老保险类社保费。较2023年决算数减少25.42万元，下降23.91％，主要原因是本年度有在职人员退休，缴费减少。

2．卫生健康支出（类）38.30万元，主要用于缴纳医疗保险类社保费。较2023年决算数增加0.96万元，增长2.57％，主要原因是工资正常晋级，缴费基数增加。

3．城乡社区支出（类）38.80万元，主要用于项目支出。较2023年决算数增加20.83万元，增长115.92％，主要原因是本年度增加了项目支出。

4．农林水支出（类）268.27万元，主要用于人员类基本支出。较2023年决算数减少21.71万元，下降7.49％，主要原因是本年度有在职人员退休，基本支出减少。

5．住房保障支出（类）27.66万元，主要用于缴纳住房公积金。较2023年决算数增加1.07万元，增长4.02％，主要原因是工资正常晋级，缴费基数增加。

6．结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化，与上年持平。

7．年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化，与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市水利综合发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出　415.12万元，较2023年度决算数减少45.11万元，下降9.80％。其中：基本支出413.34万元，项目支出1.78万元。

桂林市水利综合发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.82万元，支出决算为415.12万元，完成年初预算的97.49％。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为79.71万元，支出决算数为80.90万元，完成年初预算的101.49％，预决算差异的主要原因是工资正常晋级，缴费基数增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为38.30万元，支出决算数为38.30万元，完成年初预算的100％，预决算无差异。

（三）农林水支出（类）年初预算为280.15万元，支出决算数为268.27万元，完成年初预算的95.76％，预决算差异的主要原因是本年度有在职人员退休，基本支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为27.66万元，支出决算数为27.66万元，完成年初预算的100％，预决算无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出413.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出347.73万元，完成年初预算的99.03％，造成差异的原因是本年度有在职人员退休，基本支出减少。

（二）商品和服务支出39.64万元，完成年初预算的82.7％，造成差异的原因是压减了公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助25.97万元，完成年初预算的104.76％，造成差异的原因是本年度有在职人员退休，退休费支出增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

桂林市水利综合发展中心2024年度政府性基金支出38.80万元，较2023年度决算数增加20.83万元，增长115.92％。其中：基本支出0.00万元，项目支出38.80万元。

桂林市水利综合发展中心2024年度政府性基金支出年初预算为38.80万元，支出决算为38.80万元，完成年初预算的100％。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）年初预算为38.80万元，支出决算数为38.80万元，完成年初预算的100％，预决算无差异。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市水利综合发展中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

桂林市水利综合发展中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出　0.00万元比上年减少0.29万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。

公务用车运行支出0.00万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.00万元，比上年减少0.29万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。。

七、其他重要事项情况说明

（一）　机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出39.64万元，比年初预算数减少8.29万元，下降17.30％，主要原因是压减了公用费支出。比上年决算数减少4.26万元，下降9.70％，主要原因是压减了公用费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备　0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位未开展整体支出绩效工作。

（二）项目支出绩效自评结果。

1．项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目3个，项目支出总额40.58万元。其中，本级项目3个，本级项目支出40.58万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金40.58万元，占项目总数比例100％，占项目支出总额比例100％。自评发现的主要问题及原因：数量指标设置不够准确。下一步改进措施：提高项目各项指标完成情况。

2．部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市灌溉水利系数测算项目自评得分为95.86分，一等，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到了为我市农田水利建设投资效益及节水潜力提供依据的目标，取得了显著的社会效益和经济效益。自评发现的主要问题及原因：年初设定数量指标“调查复核样点灌区数”35个，受其他因素影响，实际完成33个。下一步改进措施：进一步加强灌区基本信息复核更新和基础数据衔接。

（三）部门绩效评价结果。

本单位未开展部门绩效评价工作。

（四）财政绩效评价结果。

本单位未开展财政绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。